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貨幣政策頻繁出臺 國泰基金教您如何規避匯率風險

發布日期:2020-02-14 16:36:00 來源:康強電子股吧 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

成人app簡介:本文內容由旭柏整理編輯,主要講解的內容是:貨幣走向撲朔迷離 近期來,全球主要經濟體貨幣政策頻繁出臺,在全球資本市場不斷激起縱橫交錯的漣漪。 中國央行在8月11日主動大幅貶值后,10月23日又在一年內第6次降息;而10月28日美聯儲宣布維持利率不變,同時表明了將在......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

   貨幣走向撲朔迷離

  近期來,全球主要經濟體貨幣政策頻繁出臺,在全球資本市場不斷激起縱橫交錯的漣漪。

  中國央行在8月11日主動大幅貶值后,10月23日又在一年內第6次降息;而10月28日美聯儲宣布維持利率不變,同時表明了將在12月將加息提上日程;與此同時,歐洲央行打算在12月擴大量化寬松;而日本央行,也一再給目前已經規模空前的貨幣寬松不斷加碼。

  反映在貨幣市場上,表現出美元兌其他主要貨幣持續走強:美元兌歐元從去年4月來已累計升值超過20%;美元兌日圓連續3年持續上升,累計升幅更是高達55%。而人民幣兌美元則結束了多年的升值通道,自去年1月來已貶值5%左右。

成人app  對于國內投資者而言,股市前途未卜;在不斷降低的基礎利率作用下,固收產品收益率持續走低,負利率已經迫近;如今再臨匯率風險,想要理清思路有如霧里看花。

   專家幫你看清匯率走向

成人app  藉由國泰基金近日發行國內首只QDII類絕對收益公募FOF——國泰全球絕對收益型基金的機會,記者對該基金的基金經理吳向軍進行了專訪。依靠多年境外投資經驗,吳向軍對近期紛繁的市場進行了解讀,并對記者講述了新產品的設計初衷。

  資料顯示,吳向軍國籍為美國,碩士學歷、11年證券基金從業經歷。在2011年5月加盟國泰基金前,在美國Security Global Investors擔任高級分析師工作。現在除了4只國泰QDII產品經理外,還擔任國際業務負責人。有著相當豐富的海外市場投資經驗,及對國際經濟形勢敏銳的判斷力。對于全球主要經濟體的表現以及貨幣政策,吳向軍說到:

  我認為美元兌人民幣升值將會持續相當長一段時間。原因是從市場經濟理論解釋的話,國家經濟較強時貨幣一般都是要升值,而經濟減速貨幣就要貶值。中國經濟目前增速放緩,而美國經濟在全球范圍則一枝獨秀。美元也相對其他主要貨幣也在升值,包括澳元、歐元和日元等,其原因就是歐洲和日本經濟也都比較疲弱。現在歐洲還在不斷的進行量化寬松,歐元就會貶。

成人app  前幾年中國經濟增速快的時候,人民銀行不斷的升息,人民幣兌美元升值。而人民幣正在降息通道,正常情況下人民幣就是貶值,并且將有一個相當長的過程。美聯儲升息預期強烈,這也造成美元的升值。各種各樣的原因總結下來,人民幣我覺得今后幾年應該走勢較弱。

    善用多種投資獨門兵器

  吳向軍所管理的QDII產品業績表現十分突出,WIND數據顯示,截至10月30日,在今年來收益率排名前十的產品中,吳向軍管理的產品獨占二席,國泰納斯達克100排名第一、國泰境外高收益排名第九,而他管理的另一產品——國泰美國房地產,則排名第十四。

  對此次發行的國泰全球絕對收益的獨到之處,吳向軍介紹:

  這只基金并不直接購買境外的股票或債券,而是投資于境外絕對收益型公募基金,即名稱中含絕對收益字樣的,或以獲得長期正回報為目標,以及追求增值同時風險最小化為目標的基金等。

成人app  之所以發行這樣一只特別的產品,首先是因為近期由于人民幣貶值預期,讓海外投資的吸引力大增,很多客戶有美元投資需求,但又苦于沒有太多的渠道。絕對收益的基金風險相對較低,收益一般來講能夠超越債券,波動性也比較小。未來,我們將盡可能把產品的波動率控制在5%以下,使其更適合低風險偏好客戶的需求。

  另外,在6月份股市開始大幅度波動之后,采用量化對沖策略的絕對收益型基金以良好的抗波動性被廣大投資者認可。但因為政府穩定市場加強監管等原因,很多過去放開的對沖工具都無法繼續使用。這也讓國內的對沖基金缺乏有效的對沖工具,而無法實現基金的策略。

  但國泰全球絕對收益的投資方向是海外基金,雖然與跟國內某些對沖型產品策略有相似的策略,但由于海外金融市場更加成熟,金融工具數量遠超國內,所以這款基金的策略和手段要比國內的同類產品豐富得多。更豐富的武器,也有助于更好地貫徹基金管理人的戰略和戰術。

成人app  值得注意的是,此次新基金的投資范圍里,除了美國市場,也會包括歐洲、亞洲等全球市場。但這些資產都是按美元計價的,貨幣風險已經被完全對沖掉了,所以投資者無須擔心承擔額外的匯率風險。(贏家財富網/基金頻道)

  總結:以上這篇文章就是關于"貨幣政策頻繁出臺 國泰基金教您如何規避匯率風險",希望對大家有幫助。如果想要學習更多的股票專業知識,可以關注鼎富財經網,感謝大家的閱讀和支持。
(責任編輯: 旭柏)

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