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外匯隔夜利息計算公式是什么?

發布日期:2020-02-14 17:13:29 來源:27財經網 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

成人app簡介:本文內容由宇達整理編輯,主要講解的內容是:外匯隔夜利息,是指外匯投資人在持倉過夜時所需支付或者獲取的利息。在外匯隔夜利息計算問題上,有的經紀商是提供直接的金額,而有的經紀商提供的則是利率。......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

什么是外匯隔夜利息?

什么是外匯隔夜利息?

外匯隔夜利息,是指外匯投資人在持倉過夜時所需支付或者獲取的利息。

就好比把資金存放在銀行,會產生銀行存款利息;從銀行借款,會產生銀行貸款利息;它們都是一樣,外匯的隔夜利息也是有正負之分。若產生正的隔夜利息,投資人就會得到這部分利息;若產生負的隔夜利息,則投資人他需要支付一定的資金。

外匯隔夜利息怎么計算?

成人app 在外匯隔夜利息計算問題上,有的經紀商是提供直接的金額,而有的經紀商提供的則是利率。例如歐元/美元的賣出和買入隔夜利息報價為:0.52—0.62,那么這代表著,當投資人的持倉頭寸為賣出1手歐元/美元,則交易賬戶將會獲得0.52美元;當投資者的持倉頭寸為買入1手歐元/美元,則將需支付0.62美元。

成人app 隔夜利息計算的基礎公式是“隔夜利息﹦實際下單手數×1手的標準×匯率價格(空、多價格不一樣)×計息天數×年利率差/360天”。其中可以分成三種情況:

(1)對于以美元為目標貨幣的組合:

成人app 例如:英鎊/美元,假設是100000(1標準手)帳戶,周一買入2手英鎊/美元,市場價是1.2928/1.2940,持倉過夜至周二。這里英鎊是高息貨幣,而美元對英鎊利息來說相對較低。比如利息差為0.42%(年利息差),則持有英鎊的投資人會賺取利息。

計算方法為: 100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=$3.02,即年利息平均到天×對應的賬戶資金×手數×買(賣)價×計息天數。

(2)對于以美元為基準貨幣的組合:

成人app 例如:美元/日元,假設是100000(1標準手)帳戶,周三賣出1手美元/日元,市場價是107.44/107.47,持倉過夜至周四,利息差為-2.18,則賣出美元/日元的投資人需要支付利息。

成人app 計算方法為: 100000×1手×3天×(-2.18%/360)= -$18.17(特別注意:若周三持倉到周四,隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生于下周一,隔了周末2天。)

(3)對于交叉貨幣的組合:

例如:歐元/英鎊,假設是100000(1標準手)帳戶,周五買入5手歐元/英鎊,市場價是0.6885/0.6890,持倉過夜至下周一,利息差為-3.71,則買入歐元/英鎊的投資人需要付出利息。

成人app 計算方法為: 1000×5手×0.6890x1天×(-3.71%/360)= (£0.355)=($0.63)

成人app 需要注意的是,如果投資人做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的外匯隔夜利息將被添加賬戶的資金內。反之,相關的外匯隔夜利息則會從資金中扣除。

上面是“外匯隔夜利息計算公式是什么?”的全面內容,想了解更多關于 外匯入門,請繼續關注鼎富財經。


(責任編輯: 宇達)

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